专项债申报材料

2024/9/13 19:17:23点击:


专项债申报材料

.项目申报材料


       政府专项债的发行文件涉及众多专业性内容,由众多诸如咨询公司、 会计师事务所、律师事务所、评级机构、审计机构等专业机构参与, 系统性很强,中政商情网统筹协调,是确保质量、提高效率的重要方式。

       主要申报材料包括:信息披露文件、实施方案、可行性研究报告、项目收益与融资资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书、信用评级报告。


1.实施方案

项目实施方案也叫项目执行方案,主要为正式开始完成某项目而进行的活动或努力工作过程的方案制定,是企事业单位项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。

2.可行性研究报告

对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案、经济效益及社会效益进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个项目的成功概率、技术上合理、经济上合算的方案和时机而写的书面报告。

3.项目收益与融资资金平衡方案

提供编制项目收益融资自求平衡实施方案或募集资金支出安排及预期偿债资金来源平衡实施方案。

4.财务评价报告

协调国内会计师事务所对专项债发行进行综合审计,出具财务审计报告。

5.法律意见书

协调律师事务所确保债券发行实施方案合规性,确保债券发行管理合法合规。


 .非标专项债/其他领域的专项债


1.可行性研究报告

项目概况、项目选址及建设条件、项目总体方案、项目实施计划、投资估算和资金筹措、社会经济影响评价、收入成本估算等内容。

2.立项批复

发改部门出具的《关于XX项目可行性研究报告的审批批复》或《关于XX项目的核准意见批复》或《关于XX项目的备案证明》。

3.规划部门批复

自然资源和规划部门对建设项目的规划、批复或说明,项目建设四证尽量保证齐全。

4.监管部门评价意见

自然资源和规划部门对建设项目的规划、批复或说明,项目建设四证尽量保证齐全。

5.收入来源及依据

项目概况、项目选址及建设条件、项目总体方案、项目实施计划、投资估算和资金筹措、社会经济影响评价、收入成本估算等内容。


 .主要工作内容


1.协助政府的有关部门遴选政府范围内的符合要求的项目,对债券发行进行充分论证。

2.策划专项债项目类型、数量,根据拟开展项目的综合情况提供专项债发行前策划咨询服务(包括发债规模、项目包装、发债期限、收益来源、偿债本息、资金平衡等)。

3.梳理拟发债项目的类别及数量,对拟申报发行债券项目的可行性进行充分论证。从专业角度协助政府科学制定债券发行计划,提高地方政府债券管理专业化程度和风险防范。

4.指导申报单位完成项目立项手续及发债前期准备资料

如编制出具项目建议书、可研报告、规划选址、用地预审、资本金来源证明、明确项目申报主体、实施主体及项目建设、运营主体和申报 /发行政府专项债券其他所需资料等。

5.编制出具专项债券申报资料:编制出具《项目实施方案》《财务审计报告》《评估报告》及《法律意见书》和《募投情况说明》等。